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2016年07月18日 08:25

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2016年07月18日(周一)

  失调股息日

000064 18个月按期国家贷款收盘 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
000069 瑞银中高级用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
000070 瑞银中高档用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
000205 Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
000206 Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
000563 同里南的吹来的用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
000564 同里南的吹来的用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
110037 易用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
110038 易键用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
121013 瑞银纯债用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
128013 瑞银纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
165509 担保获得金上涨进项用以筹措借入资本的公司债(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
519702 穿插意向优先于结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-18
530017 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
531017 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18
960029 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-18

  再投资额开端日期

000069 瑞银中高级用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-18
000070 瑞银中高档用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-18
000125 论摩根的A 再投资额开端日期:2016-07-18
000256 摩根彩金有助益A 再投资额开端日期:2016-07-18
000377 JP摩根双股增剂作用用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-18
000378 JP摩根双股增剂作用用以筹措借入资本的公司债C 再投资额开端日期:2016-07-18
000839 摩根的纤细的债权 再投资额开端日期:2016-07-18
000840 摩根的纯债权C 再投资额开端日期:2016-07-18
000887 上投摩根底金行政机关公司稳进有助益混合 再投资额开端日期:2016-07-18
002436 摩根彩金有助益C 再投资额开端日期:2016-07-18
121013 瑞银纯债用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-18
128013 瑞银纯债用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-18
360011 生辉巴尔多信静态偏爱的事物混合 再投资额开端日期:2016-07-18
370021 上投摩根底金行政机关公司分赃添利用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-18
370022 上投摩根底金行政机关公司分赃添利用以筹措借入资本的公司债B 再投资额开端日期:2016-07-18
370025 上投摩根底金行政机关公司轮动添利用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-18
370026 上投摩根底金行政机关公司轮动添利用以筹措借入资本的公司债C 再投资额开端日期:2016-07-18
519702 穿插意向优先于结成 再投资额开端日期:2016-07-18

  股息再投资额日

000118 广发聚鑫邦达 股息再投资额日:2016-07-18
000119 广发聚鑫用以筹措借入资本的公司债C 股息再投资额日:2016-07-18
000752 工夫进项用以筹措借入资本的公司债信誉用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
001545 玉石嘉嘉纯债用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
001546 博士渝盈纯债包装 股息再投资额日:2016-07-18
001661 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
001990 柴纳和全欧洲的记录发掘混合 股息再投资额日:2016-07-18
001999 用以筹措借入资本的公司债按期吐艳18个月 股息再投资额日:2016-07-18
002048 Bo Shi 18个月的名声优美的体型用以筹措借入资本的公司债。 股息再投资额日:2016-07-18
050027 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
070010 送还题目混合 股息再投资额日:2016-07-18
070015 送还用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
070016 送还用以筹措借入资本的公司债B 股息再投资额日:2016-07-18
070025 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
070026 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
100058 富国产业债权 股息再投资额日:2016-07-18
100066 威尔斯法戈纯债用以筹措借入资本的公司债接来 股息再投资额日:2016-07-18
100068 威尔斯法戈纯债用以筹措借入资本的公司债接来C 股息再投资额日:2016-07-18
160128 金陵南的吹来的 股息再投资额日:2016-07-18
160129 Southern Jinli C 股息再投资额日:2016-07-18
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还债权。 股息再投资额日:2016-07-18
270048 纯债用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
270049 纯债用以筹措借入资本的公司债 股息再投资额日:2016-07-18
610005 澳洲银额外令人高兴的事情有助益结成 股息再投资额日:2016-07-18

  基金场外除息日

000118 广发聚鑫邦达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000119 广发聚鑫用以筹措借入资本的公司债C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000202 富国目的进项两年纯债权用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000267 广发集团股份有限公司每年按期发行用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000268 广发集团股份有限公司每年按期发行C用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000752 工夫进项用以筹措借入资本的公司债信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001545 玉石嘉嘉纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001546 博士渝盈纯债包装 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001661 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001990 柴纳和全欧洲的记录发掘混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001999 用以筹措借入资本的公司债按期吐艳18个月 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
002048 Bo Shi 18个月的名声优美的体型用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
050027 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
070010 送还题目混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070015 送还用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070016 送还用以筹措借入资本的公司债B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070025 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070026 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
100058 富国产业债权 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
100066 威尔斯法戈纯债用以筹措借入资本的公司债接来 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
100068 威尔斯法戈纯债用以筹措借入资本的公司债接来C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
160128 金陵南的吹来的 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
160129 Southern Jinli C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还债权。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166902 民生银加送还稳步增长 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166903 民生加银稳增送还C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166904 民生加银稳A 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166905 民生加银稳C 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
270048 纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
270049 纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
610005 澳洲银额外令人高兴的事情有助益结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19

  基金利钱注册日

000118 广发聚鑫邦达 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000119 广发聚鑫用以筹措借入资本的公司债C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000267 广发集团股份有限公司每年按期发行用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000268 广发集团股份有限公司每年按期发行C用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
000752 工夫进项用以筹措借入资本的公司债信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001545 玉石嘉嘉纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001546 博士渝盈纯债包装 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001661 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001990 柴纳和全欧洲的记录发掘混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
001999 用以筹措借入资本的公司债按期吐艳18个月 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
002048 Bo Shi 18个月的名声优美的体型用以筹措借入资本的公司债。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
050027 纯信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
070010 送还题目混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070015 送还用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070016 送还用以筹措借入资本的公司债B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070025 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070026 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
160128 金陵南的吹来的 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
160129 Southern Jinli C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
160515 Bon Feng有18个月的工夫来归还债权。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166902 民生银加送还稳步增长 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166903 民生加银稳增送还C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166904 民生加银稳A 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
166905 民生加银稳C 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
270048 纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
270049 纯债用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-20
610005 澳洲银额外令人高兴的事情有助益结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19

  可替换基金一份遗产履行亲子关系日期

000917 送还线快递钱币A 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,天天促进,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
000918 送还线快递钱币B 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,天天促进,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
000919 送还线快递钱币C 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,天天促进,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
260102 景顺钱币A 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,月结转,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
260202 景顺钱币B 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,月结转,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
392001 柴纳钱币A 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,天天促进,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18
392002 中海钱币B 2016年度到达第七, 计算间:2016-06-15至2016-07-14,天天促进,进项算清日:2016-07-15,所得结转日期:2016-07-15,产权证券履行开端日期:2016-07-18

  基金持有人大会正确的注册日

001196 东边鼎新活泼分配混合A 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-07-14,正确的注册日:2016-07-18,汇合点传唤日:2016-07-19
001198 东边惠新活泼分配混合A 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-07-14,正确的注册日:2016-07-18,汇合点传唤日:2016-07-19
002163 东边汇鑫活泼分配混合C 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-07-14,正确的注册日:2016-07-18,汇合点传唤日:2016-07-19
002192 承认新的混合C的活泼摆设 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-07-14,正确的注册日:2016-07-18,汇合点传唤日:2016-07-19

  基金持有人汇合点日

001389 柴纳接通的新优势 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-06-29,正确的注册日:2016-07-15,汇合点传唤日:2016-07-18
001390 柴纳接通的新优势混合C 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-06-29,正确的注册日:2016-07-15,汇合点传唤日:2016-07-18
160123 华南包装50用以筹措借入资本的公司债(LoF)A 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-06-07,正确的注册日:2016-06-21,汇合点传唤日:2016-07-18
160124 华南包装50用以筹措借入资本的公司债(LoF)C 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-06-07,正确的注册日:2016-06-21,汇合点传唤日:2016-07-18

  基金发行日期

001667 南的改换混合 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:南的基金行政机关股份有限公司
002900 CSI 500书信技术ETF衔接 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:南的基金行政机关股份有限公司
002929 全额用以筹措借入资本的公司债 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-22,基金乘务员:博时基金行政机关股份有限公司
002941 广法安聂回归A 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-20,基金乘务员:广发基金行政机关股份有限公司
002942 广法安聂汇成混合C 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-20,基金乘务员:广发基金行政机关股份有限公司
002955 会聚新意向,活泼分配混合 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:融通基金行政机关股份有限公司
002957 钱币、钱币、钱币 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-29,基金乘务员:彩通基金行政机关股份有限公司
002958 钱币、钱币、钱币、B 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-29,基金乘务员:彩通基金行政机关股份有限公司
003015 中金上海和深圳300倡导者 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:中金基金行政机关股份有限公司
003016 中金CSI 500倡导者 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:中金基金行政机关股份有限公司
160522 博士瑞一丁附带说明混合。 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:博时基金行政机关股份有限公司
160921 Dacheng确定活泼结成。 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:大成基金行政机关股份有限公司
519322 浦银安盛盛元纯债用以筹措借入资本的公司债A 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:安盛基金行政机关股份有限公司
519323 浦银安盛盛元纯债用以筹措借入资本的公司债C 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-08-12,基金乘务员:安盛基金行政机关股份有限公司

  股息算清日

001889 欧洲中部上涨进项用以筹措借入资本的公司债 股息算清日:2016-07-18
164702 汇添富四分之一红通通按期用以筹措借入资本的公司债 股息算清日:2016-07-18
164814 工行双键上涨用以筹措借入资本的公司债 股息算清日:2016-07-18
166008 欧洲中部上涨进项用以筹措借入资本的公司债(LoF)A 股息算清日:2016-07-18
519702 穿插意向优先于结成 股息算清日:2016-07-18

  基金贿赂开端日期

002083 六甲嘧胺动力混合动力A灵活性分配 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:新中国基金行政机关股份股份有限公司
002084 时新华鑫电力混合C型灵活性分配 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:新中国基金行政机关股份股份有限公司
002596 柴纳批发商Bao Ben 1混合 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:华商基金行政机关股份有限公司
002639 天弘评价结成 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:天弘基金行政机关股份有限公司
002654 摩根的谋略 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:上投摩根底金行政机关公司基金行政机关股份有限公司
002852 批发商薪水宝钱币ETFA 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:招商基金行政机关股份有限公司
002912 兴业银行稳天盈钱币 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:兴业银行基金行政机关股份有限公司
511850 批发商薪水宝钱币ETFE 基金贿赂开端日期:2016-07-18,基金乘务员:招商基金行政机关股份有限公司

  基金履行开端日期

002083 六甲嘧胺动力混合动力A灵活性分配 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:新中国基金行政机关股份股份有限公司
002084 时新华鑫电力混合C型灵活性分配 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:新中国基金行政机关股份股份有限公司
002596 柴纳批发商Bao Ben 1混合 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:华商基金行政机关股份有限公司
002639 天弘评价结成 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:天弘基金行政机关股份有限公司
002654 摩根的谋略 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:上投摩根底金行政机关公司基金行政机关股份有限公司
002852 批发商薪水宝钱币ETFA 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:招商基金行政机关股份有限公司
002912 兴业银行稳天盈钱币 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:兴业银行基金行政机关股份有限公司
511850 批发商薪水宝钱币ETFE 基金履行开端日期:2016-07-18,基金乘务员:招商基金行政机关股份有限公司

  吐艳式基金买卖灵巧

002110 钟海中欣掺和 延长号大推销日期:2016-07-18
161820 银华纯债信誉用以筹措借入资本的公司债(LoF) 延长号大推销日期:2016-07-18
164908 中央银行包围着的目的的概述 每日履行日延长号:2016-07-18至2016-07-19

  延长号大推销日期

002110 钟海中欣掺和 延长号大推销:延长号大推销亲子关系日:2016-07-18
161820 银华纯债信誉用以筹措借入资本的公司债(LoF) 延长号大推销:延长号大推销亲子关系日:2016-07-18

  基金发行原稿截止时间

002785 柴纳金融混业双股A 基金发行日期:2016-06-22,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:柴纳金融基金行政机关股份有限公司
002786 柴纳金融免除双键C 基金发行日期:2016-06-22,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:柴纳金融基金行政机关股份有限公司
003015 中金上海和深圳300倡导者 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:中金基金行政机关股份有限公司
003016 中金CSI 500倡导者 基金发行日期:2016-07-18,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:中金基金行政机关股份有限公司
512660 国泰航空ETF 基金发行日期:2016-06-20,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:国泰基金行政机关股份有限公司
512880 国泰卡指包装公司ETF 基金发行日期:2016-06-20,基金发行原稿截止时间:2016-07-18,基金乘务员:国泰基金行政机关股份有限公司

  基金拆分导致公报日

150239 鹏华医学搭配A 基金拆分导致公报日:2016-07-18,基金一份遗产拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核一份遗产:元,粉碎每日基金一份遗产净值一份遗产:元
150240 鹏华医学搭配B 基金拆分导致公报日:2016-07-18,基金一份遗产拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核一份遗产:元,粉碎每日基金一份遗产净值一份遗产:元
16063L 鹏华医学搭配 基金拆分导致公报日:2016-07-18,基金一份遗产拆分日:2016-07-14,拆分使均衡:1:,拆分前前腹核一份遗产:01元,粉碎每日基金一份遗产净值一份遗产:元

  基金失效日期

150319 中央银行包围着的目的的概述A 基金失效日期:2016-07-18
150320 中央银行包围着的目的的概述B 基金失效日期:2016-07-18

  基金会场除息日

161019 威尔斯法戈新田丰开按期用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金会场除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱注册日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
161614 一年的期间四季泰利用以筹措借入资本的公司债(LoF)融资 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金会场除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱注册日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
164814 工行双键上涨用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金会场除息日:2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-15,基金利钱注册日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19

  延长号基金履行日

164908 中央银行包围着的目的的概述 延长号基金履行:延长号基金履行开端日期:2016-07-18,延长号基金履行原稿截止时间:2016-07-19

  基金一份遗产拆分日

164908 中央银行包围着的目的的概述 基金拆分公报日:2016-07-01,基金一份遗产拆分日:2016-07-18

  基金上市日结巴地说出期

511850 批发商薪水宝钱币ETFE 基金上市日结巴地说出期:2016-07-18
511970 柴纳人寿担保获得金E 基金上市日结巴地说出期:2016-07-18

  基金担任守队队员贿赂日期

511850 批发商薪水宝钱币ETFE 基金担任守队队员贿赂日期:2016-07-18

  基金履行开端日期

511850 批发商薪水宝钱币ETFE 基金履行开端日期:2016-07-18

2016年07月19日(星期二)

  再投资额开端日期

000139 富国国有企业用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-19
000141 富国国有企业用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
000191 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资本的公司债A 再投资额开端日期:2016-07-19
000192 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
000205 Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
000206 Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
070031 嘉禾捕到(QDII) 再投资额开端日期:2016-07-19
110037 易用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
110038 易键用以筹措借入资本的公司债 再投资额开端日期:2016-07-19
519666 银河系银信提姆李邦德 再投资额开端日期:2016-07-19
519667 银河系银信提姆李邦达 再投资额开端日期:2016-07-19
530017 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情A 再投资额开端日期:2016-07-19
531017 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情C 再投资额开端日期:2016-07-19
960029 优美的体型信誉双息额外令人高兴的事情 再投资额开端日期:2016-07-19

  失调股息日

000139 富国国有企业用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000141 富国国有企业用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000191 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000192 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000197 富国目的进项一年的期间纯债权用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日 2016-07-14,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000437 每月每月的送还融资以发行按期用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:4元,每10笔基金后的股息:4元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
000438 每月每月的送还融资以开立按期用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
070010 送还题目混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070015 送还用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070016 送还用以筹措借入资本的公司债B 每10只基金的税前股息:93元,每10笔基金后的股息:93元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070025 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:57元,每10笔基金后的股息:57元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070026 送还赞颂用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:44元,每10笔基金后的股息:44元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19
070031 嘉禾捕到(QDII) 每10只基金的税前股息:69元,每10笔基金后的股息:69元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-14,失调股息日:2016-07-19
161019 威尔斯法戈新田丰开按期用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
161614 一年的期间四季泰利用以筹措借入资本的公司债(LoF)融资 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
161618 A按期吐艳。 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
161619 B按期吐艳。 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
164814 工行双键上涨用以筹措借入资本的公司债 每10只基金的税前股息:1元,每10笔基金后的股息:1元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
519666 银河系银信提姆李邦德 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
519667 银河系银信提姆李邦达 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱注册日 2016-07-15,基金场外除息日:2016-07-15,失调股息日:2016-07-19
610005 澳洲银额外令人高兴的事情有助益结成 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱注册日 2016-07-18,基金场外除息日:2016-07-18,失调股息日:2016-07-19

  基金持有人大会正确的注册日

000143 Penghua双键 2016基金持有人汇合点,绕行的揭幕日:2016-07-08,正确的注册日:2016-07-19,汇合点传唤日:2016-07-20

  基金利钱注册日

000149 华安双债添利用以筹措借入资本的公司债A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-19,基金场外除息日:2016-07-19,失调股息日:2016-07-20
000150 华安双键Tim Lee bond C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱注册日:2016-07-19,基金场外除息日:2016-07

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